注册海外公司，离岸银行开户和ODI备案过程详解

注册海外公司

境内市场逐渐饱和，加上经济全球化加速，很多境内企业开始向境外市场拓展业务，在境外贸易流程中会注册海外公司以及开设离岸银行账户来便利进行贸易活动。除此之外，涉及境外直接投资的活动还需要办理境外投资备案，即ODI备案。

注册海外公司

海外公司注册大多数国家地域的手续都非常简单，完整可以找专业的注册代理机构代为完成，无须注册人亲临注册地。

海外公司无须每年召开股东大会及董事会，即使召开，其地点也可任意选择，管理程序简单，即可轻装上阵，把全体精神投入到公司经营管理中。

有了自己的海外公司，你将可以直接派你的业务骨干进驻海外，当然公司股东更可以自己自由出入国门，以掌握其多变的海外营销信息，更可以加入当地的短期进修及各类专业展览会以扩展见闻。

至于注册海外公司的具体要求，不同国家地域的要求是不同的，详情可咨询宸海集团。

离岸银行开户

在海外经营业务，离岸账户是少不了的，因为离岸账户在外汇收付上没有限制，而且很多国家地域税收低，方面进行税筹计划。

一般而言在哪里注册的离岸公司，多数会选择注册地的本地银行账户，因为这样操作会便利一些。例如：

在美国注册的公司在美国银行开户，需要在美国当地设立实体办公室并招聘雇员，依照美国的监管每年进行审计、报税等，维护成本较高。

在新加坡注册公司，选择新加坡银行开户，选择新加坡本地星展银行DBS、大华银行UOB、华侨银行OCBC开户会更加方便。

在香港注册公司，选择香港银行开户，由于香港银行开户门槛进一步，监管增强，所以现在申请香港银行开户并不如早些年那么容易，因此很多客户会选择新加坡银行开户。

ODI备案

现在很多企业如果要走出去，就需要办理ODI（境外投资）备案，这是资金进出的合规途径之一。

ODI备案/核准，是指依据国家发改委2017年公布的《企业境外投资管理方法》规定，境内企业进行上述活动应遵照《企业境外投资管理方法》而进行的备案/核准手续。

申请ODI备案企业的要求：

1、最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能涌现亏损；

2、净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，最好高于5%，越高越好；

3、资产负债率=负债总额/资产总额，最好低于78%，越低越好；

4、股东背景、资金来自必需真实、合法。

ODI备案申请的留意项

1、一般情形下，发改委备案和商务部（厅）核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的资料几乎-致。

2、如果想要进一步OD|备案的成功率，则建议先办理由商务部（厅）核准的《境外投资证书》；然后再办理发改委签发的《境外投资备案》;

3、境内企业在境外成立空壳公司，不展开实际境外投资业务的OD备案申请是不予通过的。

4、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需资料之日为准。

5、递交的资料一定要实施预提交制;即:在正式提交申请前，先将预备递交的资料提交至市级商务局经外处审核和提供修改看法，依据修改看法，对递交资料进行修改和完美。

另外，以下三种情形是限制开展境外投资的：

1、赴与我国未建交、产生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地域开展境外投资；

2、房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资；

3、在境外设立无具体实业项目标股权投资基金或投资平台。

申请ODI非常繁杂，如果对相关法律法规懂得不充分，不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，不知道尽职调查和前期工作落实情形说明的具体要求等等，都有可能导致审批不通过，从而浪费了大批的时间和成本。